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안녕하세요, 시장의 거대한 흐름 속에서 투자 기회를 포착하는 '검은불독'입니다! 🐶💪 최근 구글, 테슬라 등 빅테크 기업들의 실적 발표가 이어지면서 미국 증시에 대한 투자자들의 관심이 그 어느 때보다 뜨겁습니다. 저 역시 아마존, 엔비디아와 더불어 핵심 보유 종목인 마이크로소프트(MS)의 실적 발표를 손꼽아 기다렸는데요. 이번 2025년 4분기 실적은 기대 이상으로 훌륭했습니다. 👍
"빅테크 기업들은 보유자도 많아서 실적 발표가 나올 때마다 주목도가 높아." "미국 시장을 이끌어가는 기업들이라 시장 전체에 미치는 영향도 크지."
📝 목차
- ✅ 2025년 4분기 실적 총정리: 시장 기대치를 뛰어넘다!
- 📈 핵심 사업 부문별 성과: '애저(Azure)'의 폭발적 성장
- 💰 AI 인프라 투자 현황: 300억 달러 투자 예고의 의미는?
- 🚀 마이크로소프트의 미래 전략과 투자 포인트
✅ 2025년 4분기 실적 총정리: 시장 기대치를 뛰어넘다!
마이크로소프트의 이번 실적은 한마디로 '경이롭다'는 평가가 어울립니다. 이미 세계적인 거대 기업임에도 불구하고 전년 대비 두 자릿수 성장을 꾸준히 유지하고 있다는 점은 정말 놀랍습니다. 😲
| 구분 | 2025년 4분기 실적 | 전년 대비 증가율 | 시장 예측 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | $764.41억 | +18.0% | $739억 |
| 주당순이익 (EPS) | $3.65 | +23.7% | $3.37 |
매출은 시장 예측($739억)을 3.4% 상회했고, 주당순이익(EPS)은 예측($3.37)을 8.3%나 뛰어넘는 놀라운 성과를 기록했습니다. 2023년 한 자릿수 성장에 머물렀던 매출 증가율이 다시 두 자릿수로 회복하며, 마이크로소프트의 펀더멘탈이 얼마나 견고한지 다시 한번 입증했습니다.
📈 핵심 사업 부문별 성과: '애저(Azure)'의 폭발적 성장
마이크로소프트의 사업 부문은 크게 세 가지로 나뉩니다.
- Productivity and Business Processes: MS 오피스, 링크드인 등 비즈니스 제품 부문
- Intelligent Cloud: 서버, 클라우드 서비스 '애저(Azure)' 부문
- More Personal Computing: 윈도우 OS, 게임, 서피스 PC 등 개인용 제품 부문
이 중 마이크로소프트의 성장을 견인하고, 투자자들이 가장 주목하는 부문은 단연 Intelligent Cloud입니다. 특히 핵심 서비스인 '애저 및 기타 클라우드 서비스' 매출이 무려 39%나 증가하며 폭발적인 성장세를 보였습니다. 🎉 이는 전 분기보다도 증가율이 더 높아진 것으로, AI 수요가 얼마나 강력한지 보여주는 지표입니다.
[추가설명] AI 모델 개발과 학습에는 막대한 컴퓨팅 파워가 필요합니다. 기업들은 자체 데이터센터를 구축하기보다 마이크로소프트 애저와 같은 클라우드 서비스에 의존하는 경향이 커지고 있습니다. 이러한 AI 인프라 수요 덕분에 애저의 매출은 규모가 커졌음에도 불구하고 높은 성장률을 유지하고 있습니다.
💰 AI 인프라 투자 현황: 300억 달러 투자 예고의 의미는?
이번 실적 발표에서 주목해야 할 또 다른 부분은 바로 AI 관련 설비 투자입니다. 마이크로소프트는 꾸준히 설비 투자를 늘려왔으며, 이번 분기에도 전년 대비 27% 증가한 막대한 금액을 투자했습니다.
| 분기 | AI 관련 설비 투자액 |
|---|---|
| 2024년 4분기 | $200억 |
| 2025년 1분기 | $226억 |
| 2025년 2분기 | $214억 |
| 2025년 3분기 | $242억 |
| 2025년 4분기 (예고) | $300억 |
마이크로소프트는 다가오는 2026년 1분기(2025년 7월~9월)에 300억 달러라는 막대한 금액을 투자할 예정이라고 밝혔습니다. 이는 AI에 대한 수요가 공급을 초과하는 상황이 지속되고 있음을 보여줍니다. 🤯 이번 실적 호조는 이러한 공격적인 투자가 결실을 맺고 있음을 증명하며, 투자자들의 불안감을 해소시키는 중요한 역할을 했습니다.
🚀 마이크로소프트의 미래 전략과 투자 포인트
이번 실적은 마이크로소프트가 AI 시대를 얼마나 주도적으로 이끌고 있는지 보여주는 좋은 예시입니다. 특히 다음의 두 가지 포인트에 주목해야 합니다.
- '코파일럿(Copilot)'과 AI 생태계 확장: 개인, 기업, 개발자용 AI 챗봇인 '코파일럿'의 월간 활성 이용자 수가 1억 명을 넘어섰습니다. 마이크로소프트는 클라우드뿐만 아니라, 오피스, 윈도우 등 자사 제품 전반에 AI 기능을 통합하며 거대한 AI 생태계를 구축하고 있습니다.
- 차세대 기술에 대한 지속적 투자: 사티아 나델라 CEO는 컨퍼런스에서 "클라우드의 다음 가속기는 양자(Quantum) 기술"이라고 언급하며, 양자 컴퓨터 개발에도 적극적으로 투자하고 있음을 밝혔습니다. 이는 마이크로소프트가 현재의 AI 기술을 넘어, 다음 세대의 기술까지 선점하려 한다는 것을 의미합니다.
견고한 실적과 함께 배당금 및 자사주 매입을 통해 주주 환원에도 적극적입니다. 이번 분기에도 94억 달러를 주주에게 환원했으며, 2025년 연간 총액은 370억 달러를 초과했습니다. 안정적인 성장성과 미래 기술에 대한 투자, 그리고 적극적인 주주 환원 정책은 마이크로소프트를 장기 투자에 가장 적합한 종목 중 하나로 만들고 있습니다. 📈
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