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✔️ “올해도 벌써 절반이 지났네요. 여러분의 투자 포트폴리오는 어떤가요?”
🌎 4~6월, 잊기 힘든 3개월
솔직히 말해 올해 4월~6월은 평범하지 않았습니다.
- 4월: 미국-중국 관세 협상 악화 → 미국 증시 큰 폭 하락
- 6월: 이란-이스라엘 간 미사일 보복전 → 미국의 핵시설 공습
✅ "미국이 이란 핵시설을 공격"이라는 뉴스는 정말 충격적이었죠.
초강대국의 힘을 보는 동시에 지정학적 리스크가 투자에 얼마나 큰 변수인지 다시금 느꼈습니다.
✅ 투자에 미치는 영향은?
이런 사건들은 단순한 정치 뉴스가 아니라 세계 증시에 즉각적인 충격을 줍니다.
✔️ 특히 미국 증시는 4월에 고점 대비 20% 가까이 빠졌어요.
하지만 6월 말에는 다시 연초 수준을 거의 회복했죠.
📌 Tip: "변동성(volatility)"이란 가격의 등락폭을 의미합니다.
뉴스 이벤트가 클수록 변동성이 커지고 투자 심리가 크게 출렁입니다.
💰 6월 말 지수 결산
| 지수 | 연초 대비(%) | 연초 | 6월 말 |
| S&P500 | +2.8% | 5,970.84 | 6,141.02 |
| NY 다우 | +0.9% | 42,992.21 | 43,386.84 |
| 인도 NIFTY50 | +7.6% | 23,813.40 | 25,626.70 |
✅ 세계지수들은 대부분 회복세
💹 4~6월 매매 기록
✅ 매수
- S&P500 투자신탁
- 아마존
- 엔비디아
- 마이크로소프트
- 코어위브
✔️ 4월 큰 폭의 하락을 “기회”로 보고 계획적으로 매수했습니다.
📌 팁: "조건부 매수 전략"
- “10% 하락 시 매수”
- “20% 하락 시 매수”
이렇게 사전에 규칙을 정하면 공포 속에서도 기계적으로 저가 매수 가능!
📊 현재 포트폴리오 비중
| 자산 | 비중 |
| S&P500 투자신탁 | 39.4% |
| 아마존 | 19.3% |
| 마이크로소프트 | 16.1% |
| 미국 장기국채 | 10.6% |
| 엔비디아 | 4.5% |
| 코어위브 | 3.4% |
| 인도주식투자신탁 | 0.7% |
| 오로라·테라독 등 소형주 | 0.3% |
| 현금 | 5.7% |
✅ 분산투자로 리스크 관리
📈 현재 보유종목 수익률
| 종목 | 평균단가 대비 상승률 |
| 코어위브 | +280.1% |
| 아마존 | +95.4% |
| S&P500 신탁 | +76.7% |
| 마이크로소프트 | +55.2% |
| 엔비디아 | +49.9% |
| 인도신탁 | -1.7% |
| 2621 | -7.2% |
| 테라독 | -31.0% |
| 오로라 | -42.4% |
✅ 일부는 크게 올랐지만, 손실종목도 있음
✔️ 분산투자 이유 → 승패 섞여도 전체 계좌는 플러스 가능
💭 앞으로의 전망은?
- S&P500, 4월 20% 급락 → 현재는 거의 고점 회복
- 관세 협상 잘 풀리면 추가 상승 여력
- 그러나 기업실적·인플레이션 불안 → 조심은 필요
📌 “인플레이션”이란?
→ 물가 상승.
→ 중앙은행은 금리를 올려서 억제 → 기업 이익 감소 → 주가 하락 압력
✅ 감정 관리가 제일 중요
✔️ 4월 낙폭을 보면 누구나 두렵습니다.
✔️ 하지만 저는 “20% 하락 시 매수”라는 사전 규칙으로 대응했습니다.
“투자는 감정이 아니라 계획으로.”
💡 사람들이 헷갈릴 수 있는 용어 설명
| 용어 | 설명 |
| S&P500 | 미국 대표 500개 기업 주가지수 |
| NY 다우 | 미국 30대 우량기업 주가지수 |
| NIFTY50 | 인도 대표 50개 기업 주가지수 |
| ETF | 상장지수펀드. 지수를 그대로 추종 |
📱 모바일 독자를 위한 한줄 요약
- 4~6월은 지정학·관세 리스크가 컸다
- 미국 증시는 회복 중이지만 방심은 금물
- 환율 영향까지 고려해야 진짜 수익률을 알 수 있다
- 감정 대신 사전 계획이 투자 성공의 핵심
🔖 참고 링크
- 엔비디아 vs AMD 비교 분석 – AI 반도체 투자, 어디에 돈 넣을까?
- 이스라엘-이란 충돌과 국제 금융시장: 유가와 주가의 이상한 동거
- 올해 미국 주식시장, ‘관세 폭탄’ 속에서도 결국 회복?
✨ 마무리 한마디
✅ 투자에서 중요한 건 계획과 감정의 분리입니다.
“올해 상반기처럼 변동성이 큰 장세일수록, 차분함이 수익을 결정짓는다”는 사실을 잊지 마세요.
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